■個別■金銭出納帳 小払い
- 2016.12.01
- 内部公開マニュアル
金銭出納帳とは現金の取引と残高が一覧で分かる帳簿で、入力の一連の流れを説明。
※QRコードは右クリックをして「名前を付けて画像を保存」
印鑑の有無の確認
例えば交通費を業務で使った人が経費から出金する場合。
経費として現金を受領する人が出金伝票に印鑑を押し、場所長が確認し問題が無ければ印鑑を押す。
金銭出納帳担当者が印鑑の有無を確認し、間違いなければ印鑑を押して現金を渡す。
※伝票は本店の方に財務部に届けてもらう。遅れるようであれば最悪自分から届ける。金庫のお金が足りない場合は財務課の後迫さんにお願いする。
ステップ1の続き
領収書の添付が必要。但し、交通費は除く。
現金受け払い帳の記載
金銭出納帳担当者が現金受け払い帳に必要事項を記載する。（画像参照）
現金を受領した人は現金受け払い帳に印鑑を押す。
毎月20日で締切、PDF保管し 【bee-comi 2016】内 財務部（前田）のフォルダに格納する。
金銭出納帳に記載する
各欄に必要事項を記載する。（画像参照）
番号の欄に記載する番号は各部署の番号になっている。現在西日本商品センターの課員のみ金銭出納があるので番号は51で良い。金銭出納帳の残高と金庫の金額は一致せねばならない。
締切日は毎月20日。毎月21日に前月繰り越し額を差し引き残高欄に入力する。年月日入力は清算日を入力する。